| Fecha: | 12/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 84,62% | |
| TREASURY NOTES | 14,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.610.924,03 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/07/2023
| Fecha: | 12/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,113110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 330.878.889,82 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/07/2023
| Fecha: | 11/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012623 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 85,01% | |
| TREASURY NOTES | 14,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.610.066,14 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/07/2023
| Fecha: | 11/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,112962 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 330.634.333,96 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/07/2023
| Fecha: | 10/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012552 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,10% |
| TREASURY BILLS | 82,30% | |
| TREASURY NOTES | 14,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.599.859,84 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/07/2023
| Fecha: | 10/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,112619 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 329.130.862,96 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/07/2023
| Fecha: | 07/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012266 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,19% |
| TREASURY BILLS | 82,21% | |
| TREASURY NOTES | 14,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.511.174,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/07/2023
| Fecha: | 07/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,111898 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 328.502.119,74 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/07/2023
| Fecha: | 06/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012163 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,71% |
| TREASURY BILLS | 83,47% | |
| TREASURY NOTES | 14,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.545.698,38 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/07/2023
| Fecha: | 06/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,111389 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,02% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 326.916.981,86 |