| Fecha: | 05/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012064 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,11% |
| TREASURY BILLS | 84,84% | |
| TREASURY NOTES | 15,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.491.330,50 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/07/2023
| Fecha: | 05/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,111128 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 319.996.546,30 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/07/2023
| Fecha: | 04/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011992 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,10% |
| TREASURY BILLS | 85,23% | |
| TREASURY NOTES | 11,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.473.001,95 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/07/2023
| Fecha: | 04/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,110621 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,04% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 308.937.537,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/07/2023
| Fecha: | 03/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011904 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,09% |
| TREASURY BILLS | 86,11% | |
| TREASURY NOTES | 11,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.438.014,09 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/07/2023
| Fecha: | 03/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,110290 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 305.646.268,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/06/2023
| Fecha: | 30/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0115990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,50% |
| TREASURY BILLS | 86,63% | |
| TREASURY NOTES | 11,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.414.002,8 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/06/2023
| Fecha: | 30/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,109477 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 305.037.261,91 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/06/2023
| Fecha: | 29/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0114450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 87,37% | |
| TREASURY NOTES | 11,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.384.400,8 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/06/2023
| Fecha: | 29/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,109204 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 305.134.641,48 |