| Fecha: | 15/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,105333 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,83% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 291.379.998,46 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 15/06/2023
| Fecha: | 15/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010235 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 86,20% | |
| TREASURY NOTES | 13,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.051.792,54 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/06/2023
| Fecha: | 14/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010184 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,40% |
| TREASURY BILLS | 86,90% | |
| TREASURY NOTES | 12,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.026.655,11 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/06/2023
| Fecha: | 14/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,105333 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,83% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 291.379.998,46 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/06/2023
| Fecha: | 13/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,104988 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,40% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 293.446.121,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/06/2023
| Fecha: | 13/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 84,87% | |
| TREASURY NOTES | 13,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.757.413,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/06/2023
| Fecha: | 12/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,010007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 85,53% | |
| TREASURY NOTES | 14,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.735.648,11 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/06/2023
| Fecha: | 12/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,104715 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,53% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 296.582.701,26 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/06/2023
| Fecha: | 12/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,104715 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,53% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 296.582.701,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/06/2023
| Fecha: | 09/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009733 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| TREASURY BILLS | 85,59% | |
| TREASURY NOTES | 14,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.732.840,15 |