| Fecha: | 09/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,104030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,09% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,60% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 304.781.889,62 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 08/06/2023
| Fecha: | 08/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009609 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,03% |
| TREASURY BILLS | 83,79% | |
| TREASURY NOTES | 14,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.707.920,92 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/06/2023
| Fecha: | 08/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,103569 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 307.514.611,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/06/2023
| Fecha: | 07/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009487 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| TREASURY BILLS | 84,41% | |
| TREASURY NOTES | 14,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.687.607,97 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/06/2023
| Fecha: | 07/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,103366 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 306.335.546,38 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/06/2023
| Fecha: | 06/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009352 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 84,49% | |
| TREASURY NOTES | 14,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.678.763,51 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/06/2023
| Fecha: | 06/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,103116 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 305.557.924,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/06/2023
| Fecha: | 05/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009223 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
| TREASURY BILLS | 84,81% | |
| TREASURY NOTES | 14,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.674.241,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/06/2023
| Fecha: | 05/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,102759 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 301.222.906,90 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/06/2023
| Fecha: | 02/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1.008,871000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| TREASURY BILLS | 84,80% | |
| TREASURY NOTES | 14,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.673.318,77 |