| Fecha: | 02/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,102078 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 298.808.648,71 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 01/06/2023
| Fecha: | 01/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,008810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,26% |
| TREASURY BILLS | 85,30% | |
| TREASURY NOTES | 14,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.657.672,08 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/06/2023
| Fecha: | 01/06/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,102 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 293.552.784,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/05/2023
| Fecha: | 31/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| TREASURY BILLS | 85,34% | |
| TREASURY NOTES | 14,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.657.543,48 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/05/2023
| Fecha: | 31/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,101 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,86% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,82% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 291.651.195,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/05/2023
| Fecha: | 30/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| TREASURY BILLS | 85,02% | |
| TREASURY NOTES | 14,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.657.358,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/05/2023
| Fecha: | 30/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,101 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 281.863.481,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/05/2023
| Fecha: | 29/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,101 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 279.041.314,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/05/2023
| Fecha: | 29/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,009 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,75% |
| TREASURY BILLS | 83,83% | |
| TREASURY NOTES | 14,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.657.120,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/05/2023
| Fecha: | 26/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,008 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| TREASURY BILLS | 84,14% | |
| TREASURY NOTES | 14,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.646.468,36 |