| Fecha: | 26/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,04% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 263.879.823,04 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 24/05/2023
| Fecha: | 24/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,008 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1% |
| TREASURY BILLS | 84% | |
| TREASURY NOTES | 15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.625.948,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/05/2023
| Fecha: | 24/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,37 | |
| Patrimonio del Fondo: | 260.953.981,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/05/2023
| Fecha: | 23/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0079050000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1% |
| TREASURY BILLS | 84% | |
| TREASURY NOTES | 15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.635.742,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/05/2023
| Fecha: | 23/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,099 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,02 |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,62 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,36 | |
| Patrimonio del Fondo: | 260.270.185,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/05/2023
| Fecha: | 19/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0075650000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1% |
| TREASURY BILLS | 85% | |
| TREASURY NOTES | 15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.630.343,61 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/05/2023
| Fecha: | 19/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,098 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51 |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13 | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,36 | |
| Patrimonio del Fondo: | 263.655.784,77 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/05/2023
| Fecha: | 18/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0% |
| TREASURY BILLS | 85% | |
| TREASURY NOTES | 15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.620.020,69 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/05/2023
| Fecha: | 18/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,098 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 262.937.427,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/05/2023
| Fecha: | 17/05/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,007 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| TREASURY BILLS | 85,14% | |
| TREASURY NOTES | 14,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.614.081,31 |