| Fecha: | 25/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,091802 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 239.910.668,5 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 24/04/2023
| Fecha: | 24/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005875 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| TREASURY BILLS | 88,00% | |
| TREASURY NOTES | 11,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.242.211,01 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/04/2023
| Fecha: | 24/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,091555 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,37% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 240.572.187,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/04/2023
| Fecha: | 21/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| TREASURY BILLS | 88,00% | |
| TREASURY NOTES | 11,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.241.270,92 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/04/2023
| Fecha: | 21/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,090813 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 248.195.783,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/04/2023
| Fecha: | 20/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| TREASURY BILLS | 88,00% | |
| TREASURY NOTES | 11,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.240.701,64 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/04/2023
| Fecha: | 20/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,090392 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 247.980.146,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/04/2023
| Fecha: | 19/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005266 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| TREASURY BILLS | 87,67% | |
| TREASURY NOTES | 11,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.224.283,93 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/04/2023
| Fecha: | 19/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,089948 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 249.399.601,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/04/2023
| Fecha: | 18/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,005186 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,95% |
| TREASURY BILLS | 85,88% | |
| TREASURY NOTES | 12,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.135.542,11 |