| Fecha: | 18/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,090 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,32% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 223.346.550,9 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 14/04/2023
| Fecha: | 14/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004916 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
| TREASURY BILLS | 87,27% | |
| TREASURY NOTES | 12,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.084.723,72 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/04/2023
| Fecha: | 14/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,088712 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 222.757.917,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/04/2023
| Fecha: | 13/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004856 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,84% |
| TREASURY BILLS | 86,00% | |
| TREASURY NOTES | 12,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.084.547,89 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/04/2023
| Fecha: | 13/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,088272 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 222.607.846,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/04/2023
| Fecha: | 12/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,71% |
| TREASURY BILLS | 86,11% | |
| TREASURY NOTES | 12,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.130.135,25 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/04/2023
| Fecha: | 12/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,088046 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 222.354.704,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/04/2023
| Fecha: | 11/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004631 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| TREASURY BILLS | 86,46% | |
| TREASURY NOTES | 12,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.116.866,84 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/04/2023
| Fecha: | 11/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,087746 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 70,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 28,86% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 219.650.060,02 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/04/2023
| Fecha: | 10/04/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004465 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 86,71% | |
| TREASURY NOTES | 12,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.107.400,20 |