| Fecha: | 29/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004023 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,40% |
| TREASURY BILLS | 96,94% | |
| TREASURY NOTES | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.496.097,74 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/03/2023
| Fecha: | 29/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,084187 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 302.680.783,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/03/2023
| Fecha: | 28/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003973 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
| TREASURY BILLS | 97,02% | |
| TREASURY NOTES | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.493.973,37 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/03/2023
| Fecha: | 28/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,083840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 304.483.277,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/03/2023
| Fecha: | 27/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003958 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 97,01% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.493.940,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/03/2023
| Fecha: | 27/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,083560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,88% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 304.509.458,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/03/2023
| Fecha: | 24/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003677 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.430.261,84 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/03/2023
| Fecha: | 24/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,082769 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,03% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,67% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 306.646.939,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/03/2023
| Fecha: | 22/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003452 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.419.719,25 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/03/2023
| Fecha: | 22/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,082214 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 229.621.251,53 |