| Fecha: | 14/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002714 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.841.058,43 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/03/2023
| Fecha: | 14/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,080113 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,83% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 205.183.445,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/03/2023
| Fecha: | 13/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002580 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 98,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.840.814,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/03/2023
| Fecha: | 13/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,079853 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,45% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 213.151.993,82 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/03/2023
| Fecha: | 10/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002103 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.813.949,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/03/2023
| Fecha: | 10/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,078937 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 206.752.840,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/03/2023
| Fecha: | 09/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002103 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.813.949,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/03/2023
| Fecha: | 09/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,078937 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,91% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 206.752.840,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/03/2023
| Fecha: | 08/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002040 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.813.836,65 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/03/2023
| Fecha: | 08/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,078658 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,34% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 207.486.407,69 |