| Fecha: | 02/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00719 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.672.686,56 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 02/05/2024
| Fecha: | 02/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0419870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| TREASURY BILLS | 64,63% | |
| TREASURY NOTES | 35,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.358.661,14 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/05/2024
| Fecha: | 02/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,186232 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,86% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 684.190.014,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/04/2024
| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.606.036,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/04/2024
| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0418100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
| TREASURY BILLS | 64,77% | |
| TREASURY NOTES | 35,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.338.438,37 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/04/2024
| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,185754 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 681.760.471,4 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00686 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.840.002,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0417170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 64,36% | |
| TREASURY NOTES | 35,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.390.742,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,185614 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,99% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 682.730.678,91 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/04/2024
| Fecha: | 26/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00648 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 35,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.837.019,84 |