| Fecha: | 05/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0395480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| TREASURY BILLS | 65,72% | |
| TREASURY NOTES | 33,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.914.943,07 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/04/2024
| Fecha: | 05/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,179641 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 651.881.879,75 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/04/2024
| Fecha: | 05/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001078 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.057.653,62 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/04/2024
| Fecha: | 04/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,001683 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.059.501,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/04/2024
| Fecha: | 04/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0394420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,29% |
| TREASURY BILLS | 61,05% | |
| TREASURY NOTES | 30,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.866.053,31 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/04/2024
| Fecha: | 04/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,179273 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 647.244.356,44 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/04/2024
| Fecha: | 03/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,002284 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,82% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 91,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.060.137,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/04/2024
| Fecha: | 03/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0393340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,71% |
| TREASURY BILLS | 67,83% | |
| TREASURY NOTES | 30,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.568.269,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/04/2024
| Fecha: | 03/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,179094 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,80% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 666.088.926,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/04/2024
| Fecha: | 02/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,000000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
| Patrimonio del Fondo: | 60.000,00 |