| Fecha: | 25/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,177011 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,10% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,76% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 684.868.599,91 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/03/2024
| Fecha: | 22/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0381550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,24% |
| TREASURY BILLS | 66,68% | |
| TREASURY NOTES | 29,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.845.038,24 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/03/2024
| Fecha: | 22/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,176333 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,52% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.873.758,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/03/2024
| Fecha: | 21/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0380290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,76% |
| TREASURY BILLS | 67,71% | |
| TREASURY NOTES | 29,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.904.713,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/03/2024
| Fecha: | 21/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,176 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 678.163.431,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/03/2024
| Fecha: | 20/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0379360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 67,98% | |
| TREASURY NOTES | 30,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.750.342,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/03/2024
| Fecha: | 20/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1757540 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 607.758.985,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/03/2024
| Fecha: | 19/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0378130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,89% |
| TREASURY BILLS | 67,80% | |
| TREASURY NOTES | 30,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.636.009,54 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/03/2024
| Fecha: | 19/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1755170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 607.019.940,75 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/03/2024
| Fecha: | 18/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0377090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,08% |
| TREASURY BILLS | 62,14% | |
| TREASURY NOTES | 27,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.607.890,57 |