| Fecha: | 18/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1752350 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.944.796,38 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 15/03/2024
| Fecha: | 15/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0374060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| TREASURY BILLS | 71,08% | |
| TREASURY NOTES | 27,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.480.954,16 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/03/2024
| Fecha: | 15/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1745360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.990.012,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/03/2024
| Fecha: | 14/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0373010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 71,24% | |
| TREASURY NOTES | 27,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.453.271,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/03/2024
| Fecha: | 14/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1743700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 618.096.663,68 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/03/2024
| Fecha: | 13/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0372130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 73,28% | |
| TREASURY NOTES | 25,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.167.377,46 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/03/2024
| Fecha: | 13/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1741530 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 620.774.746,80 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/03/2024
| Fecha: | 12/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0371300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,38% |
| TREASURY BILLS | 73,25% | |
| TREASURY NOTES | 25,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.154.944,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/03/2024
| Fecha: | 12/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1739700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 619.749.806,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/03/2024
| Fecha: | 11/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0370670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 70,24% | |
| TREASURY NOTES | 28,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.153.254,53 |