| Fecha: | 26/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1702820 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 622.543.515,09 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 23/02/2024
| Fecha: | 23/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 80,08% | |
| TREASURY NOTES | 18,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.466.333,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/02/2024
| Fecha: | 26/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 80,08% | |
| TREASURY NOTES | 18,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.466.333,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/02/2024
| Fecha: | 26/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 80,08% | |
| TREASURY NOTES | 18,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.466.333,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/02/2024
| Fecha: | 23/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 80,08% | |
| TREASURY NOTES | 18,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.466.305,29 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/02/2024
| Fecha: | 23/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1697330 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 622.969.118,05 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/02/2024
| Fecha: | 22/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,24% |
| TREASURY BILLS | 80,43% | |
| TREASURY NOTES | 18,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.434.423,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/02/2024
| Fecha: | 22/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1694900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 621.781.462,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/02/2024
| Fecha: | 21/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0352010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| TREASURY BILLS | 80,19% | |
| TREASURY NOTES | 18,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.411.323,96 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/02/2024
| Fecha: | 21/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1692470 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 621.205.153,73 |