| Fecha: | 19/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1614180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 516.059.702,70 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 18/01/2024
| Fecha: | 18/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0318720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,41% |
| TREASURY BILLS | 81,73% | |
| TREASURY NOTES | 17,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.316.880,46 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/01/2024
| Fecha: | 18/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1611830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,51% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 511.360.444,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/01/2024
| Fecha: | 17/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0317480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 81,64% | |
| TREASURY NOTES | 17,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.307.850,31 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/01/2024
| Fecha: | 17/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1608830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 505.059.271,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/01/2024
| Fecha: | 16/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0316650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 81,58% | |
| TREASURY NOTES | 17,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.330.533,05 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/01/2024
| Fecha: | 16/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1606030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 504.686.102,66 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/01/2024
| Fecha: | 15/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0316000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,33% |
| TREASURY BILLS | 81,80% | |
| TREASURY NOTES | 17,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.331.322,03 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/01/2024
| Fecha: | 15/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1603420 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 503.816.036,52 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/01/2024
| Fecha: | 12/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0312650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| TREASURY BILLS | 81,75% | |
| TREASURY NOTES | 17,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.324.008,81 |