| Fecha: | 08/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0305810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 86,45% | |
| TREASURY NOTES | 11,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.004,75 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/01/2024
| Fecha: | 08/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1589830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 494.577.060,52 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/01/2024
| Fecha: | 05/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0305810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 86,45% | |
| TREASURY NOTES | 11,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.004,75 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/01/2024
| Fecha: | 05/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1583060 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,93% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 494.029.801,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/01/2024
| Fecha: | 04/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0304630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,03% |
| TREASURY BILLS | 87,01% | |
| TREASURY NOTES | 11,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.264.038,34 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/01/2024
| Fecha: | 04/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,158152 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 500.622.156,48 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/01/2024
| Fecha: | 03/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0303830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 97,20% | |
| TREASURY NOTES | 11,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.237.402,17 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/01/2024
| Fecha: | 03/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,157807 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 499.822.463,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/01/2024
| Fecha: | 02/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0303040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,10% |
| TREASURY BILLS | 87,86% | |
| TREASURY NOTES | 12,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.200.400,81 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/01/2024
| Fecha: | 02/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,157661 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,64% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 491.301.488,18 |