| Fecha: | 14/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0283640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 81,77% | |
| TREASURY NOTES | 17,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.818.596,59 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/12/2023
| Fecha: | 14/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152539 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 436.607.497,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/12/2023
| Fecha: | 13/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0282560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 81,83% | |
| TREASURY NOTES | 17,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.804.867,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/12/2023
| Fecha: | 13/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152297 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,50% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.405.521,57 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/12/2023
| Fecha: | 12/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0281450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 81,50% | |
| TREASURY NOTES | 17,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.810.715,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/12/2023
| Fecha: | 12/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152043 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.831.772,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/12/2023
| Fecha: | 11/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0281170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| TREASURY BILLS | 90,38% | |
| TREASURY NOTES | 8,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.825.732,83 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/12/2023
| Fecha: | 11/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,151834 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 433.776.213,50 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/12/2023
| Fecha: | 08/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0277930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 91,02% | |
| TREASURY NOTES | 8,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.778.437,10 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/12/2023
| Fecha: | 08/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,151039 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 430.048.634,95 |