| Fecha: | 14/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01926600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 85,03% | |
| TREASURY NOTES | 14,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.838.127,9 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/09/2023
| Fecha: | 14/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,131275 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,510% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,260% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 405.346.337,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/09/2023
| Fecha: | 13/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01916300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| TREASURY BILLS | 84,97% | |
| TREASURY NOTES | 14,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.341.845,38 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/09/2023
| Fecha: | 13/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,131090 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,720% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,050% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 404.403.453,69 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/09/2023
| Fecha: | 12/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01905100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,60% |
| TREASURY BILLS | 84,89% | |
| TREASURY NOTES | 14,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.354.532,99 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/09/2023
| Fecha: | 12/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,130944 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,330% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,420% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,250% | |
| Patrimonio del Fondo: | 373.599.854,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/09/2023
| Fecha: | 11/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0189840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,420% |
| TREASURY BILLS | 89,190% | |
| TREASURY NOTES | 10,390% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.093.007,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/09/2023
| Fecha: | 11/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,130656 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,680% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,250% | |
| Patrimonio del Fondo: | 374.422.474,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/09/2023
| Fecha: | 08/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018682 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| TREASURY BILLS | 87,61% | |
| TREASURY NOTES | 12,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.410.181,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/09/2023
| Fecha: | 08/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,130165 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 6,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 373.817.056,06 |