| Fecha: | 01/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017959 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,85% |
| TREASURY BILLS | 85,63% | |
| TREASURY NOTES | 12,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.225.036,4 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/09/2023
| Fecha: | 01/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,127752 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,45% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 403.179.714,71 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/08/2023
| Fecha: | 31/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017822 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,14% |
| TREASURY BILLS | 85,37% | |
| TREASURY NOTES | 12,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.228.396,1 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/08/2023
| Fecha: | 31/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,127631 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 368.621.617 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/08/2023
| Fecha: | 30/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017718 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,18% |
| TREASURY BILLS | 87,08% | |
| TREASURY NOTES | 12,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.154.110,93 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/08/2023
| Fecha: | 30/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,127192 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 361.049.232,74 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/08/2023
| Fecha: | 29/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017625 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 86,21% | |
| TREASURY NOTES | 12,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.103.357,6 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/08/2023
| Fecha: | 29/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,127220 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 359.632.691,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/08/2023
| Fecha: | 28/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017485 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| TREASURY BILLS | 86,71% | |
| TREASURY NOTES | 12,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.084.903,26 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/08/2023
| Fecha: | 28/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,126759 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,69% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 331.612.123,29 |