| Fecha: | 24/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017165 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 85,90% | |
| TREASURY NOTES | 13,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.998.865,23 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/08/2023
| Fecha: | 24/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125825 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,83% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 328.829.931,96 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/08/2023
| Fecha: | 23/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017052 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| TREASURY BILLS | 85,47% | |
| TREASURY NOTES | 13,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.993.440,40 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/08/2023
| Fecha: | 23/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125384 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 343.405.876,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/08/2023
| Fecha: | 22/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016945 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 85,83% | |
| TREASURY NOTES | 13,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.000.541,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/08/2023
| Fecha: | 22/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125162 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 335.726.483,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/08/2023
| Fecha: | 21/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 21,00% |
| TREASURY BILLS | 86,47% | |
| TREASURY NOTES | 13,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.971.009,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/08/2023
| Fecha: | 21/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125009 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 333.875.898,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/08/2023
| Fecha: | 18/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016566 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 85,61% | |
| TREASURY NOTES | 13,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.969.959,14 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/08/2023
| Fecha: | 18/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,124159 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,04% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 323.459.882,97 |