| Fecha: | 17/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016429 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,20% |
| TREASURY BILLS | 86,57% | |
| TREASURY NOTES | 13,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.993.865,44 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/08/2023
| Fecha: | 17/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123855 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 315.261.031,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/08/2023
| Fecha: | 16/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016301 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 86,26% | |
| TREASURY NOTES | 13,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.989.162,55 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/08/2023
| Fecha: | 16/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123545 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 314.606.267,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/08/2023
| Fecha: | 15/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016222 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| TREASURY BILLS | 86,63% | |
| TREASURY NOTES | 13,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.018.673,95 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/08/2023
| Fecha: | 15/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123443 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,55% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 316.222.537,63 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/08/2023
| Fecha: | 14/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016121 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 85,15% | |
| TREASURY NOTES | 13,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.994.256,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/08/2023
| Fecha: | 14/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123060 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,08% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,63% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 321.415.278,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/08/2023
| Fecha: | 11/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015885 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| TREASURY BILLS | 86,16% | |
| TREASURY NOTES | 13,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.946.257,85 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/08/2023
| Fecha: | 11/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,122 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,04% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 321.505.223,13 |