| Fecha: | 10/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015728 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| TREASURY BILLS | 86,29% | |
| TREASURY NOTES | 13,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.938.673,67 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/08/2023
| Fecha: | 10/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,122300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 320.182.486,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/08/2023
| Fecha: | 09/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015605 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 85,33% | |
| TREASURY NOTES | 13,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.918.726,72 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/08/2023
| Fecha: | 09/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,121775 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 316.712.871,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/08/2023
| Fecha: | 08/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015526 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 85,08% | |
| TREASURY NOTES | 13,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.816.621,75 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/08/2023
| Fecha: | 08/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,121385 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 315.453.686,63 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/08/2023
| Fecha: | 07/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015435 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| TREASURY BILLS | 85,88% | |
| TREASURY NOTES | 13,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.846.446,35 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/08/2023
| Fecha: | 07/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,121130 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,78% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 314.409.292,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/08/2023
| Fecha: | 04/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015131 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
| TREASURY BILLS | 86,00% | |
| TREASURY NOTES | 13,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.851.498,09 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/08/2023
| Fecha: | 04/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,120372 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 309.803.254,47 |