| Fecha: | 19/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013489 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| TREASURY BILLS | 85,69% | |
| TREASURY NOTES | 14,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.735.605,89 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/07/2023
| Fecha: | 19/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,115209 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,03% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 300.487.109,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/07/2023
| Fecha: | 17/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013291 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| TREASURY BILLS | 85,43% | |
| TREASURY NOTES | 14,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.704.305,62 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/07/2023
| Fecha: | 17/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,115 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 91,09% |
| CUENTAS CORRIENTES | 8,62% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 298.937.760,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/07/2023
| Fecha: | 14/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013001 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,27% |
| TREASURY BILLS | 83,43% | |
| TREASURY NOTES | 14,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.676.381,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/07/2023
| Fecha: | 14/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,113860 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,26% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 325.784.116,68 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/07/2023
| Fecha: | 13/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,113402 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,47% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 330.911.755,83 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/07/2023
| Fecha: | 13/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012899 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,11% |
| TREASURY BILLS | 84,42% | |
| TREASURY NOTES | 14,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.636.131,91 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/07/2023
| Fecha: | 12/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012729 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 84,62% | |
| TREASURY NOTES | 14,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.610.884,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/07/2023
| Fecha: | 13/07/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012729 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 84,62% | |
| TREASURY NOTES | 14,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.610.884,62 |